受近期市场状况影响的关键比特币指标分析：IntoTheBlock

本文旨在分析比特币的永续合约、比特币与纳斯达克 100 指数的相关性以及比特币持有者的盈利能力。

加密货币价格在 6 月 13 日跌至年度低点。由于通货膨胀的报告，整个世界经济市场都感受到了连锁反应。 传统和加密市场受到未来经济不确定性的严重影响。 本文旨在分析比特币的永续合约、比特币与纳斯达克 100 指数的相关性以及比特币持有者的盈利能力。

在试图确定市场动能和波动性时，成交量指标对投资者来说非常重要。 高交易量通常伴随着资产价格的大幅上涨或下跌。 与现货和衍生品市场一样，交易量可以作为价格走势强度的指标。

以下指标描述了顶级中心化交易所的永续合约交易量。 正如我们之前所写，“总交易量的计算方法是将交易的合约总数乘以每份合约的美元价值。”

在衍生品市场，永续合约 (perps) 是交易量最大的工具之一。 此类衍生品在 BitMex 发布后迅速普及，最终被大部分中心化交易所采用，并很快在交易量上超过现货交易。 由于衍生品市场流动性更强，交易量更大，因此可以更深入地了解市场情绪。

在 2022 年 6 月 13 日的市场波动期间，永续合约的交易量达到 1454.7 亿美元，是 2022 年迄今为止的最高记录。我们已经提到了衍生品交易量如何预示趋势——在这里，如此高的交易量部分是由于从波动中清算。 但是，这也表明交易活动水平很高。

此外，另一个引起我们注意的关键指标是比特币相对于纳斯达克 100 指数的价格表现。

纳斯达克 100 指数是一个传统的金融指数，由在纳斯达克证券交易所上市的 100 家最大和交易最活跃的美国公司组成。 如上图所示，自 2022 年第二季度初以来，截至 5 月底，比特币与纳斯达克 100 指数之间存在显着相关性。 当传统金融市场遭遇市场抛售时，这种高度相关性被短暂打破。 随着加密货币市场价格下跌比特币史诗级暴跌，相关性目前正在增加。

随着比特币价格下跌，目前持有者的投资盈利能力也值得关注。 IntoTheBlock 的全球资金入/出指标可识别具有代币余额的任何地址、购买这些代币的平均价格（成本）并比较它们的当前价格。 如果当前价格高于平均成本，则地址为“In the Money”。 如果当前价格低于平均成本，则地址为“Out of the Money”。

因此，随着比特币价格降低地址百分比，“In the Money”也会降低，目前有 46.78% 的代币持有者处于盈利状态。 这个百分比的“货币中”地址代表比特币的长期持有者。 在 4500 万个比特币地址中，有 21 个在账面上仍然盈利。

此外，比特币指标的另一个有趣趋势是大持有者的净流量增加。 该指标衡量流入量减去与流通供应量超过 0.1% 的地址相关的流出量。

Big Holder Netflow 提供了供应量超过 0.1% 的鲸鱼和投资者头寸变化的思路。 如上图所示比特币史诗级暴跌，有 71.95k BTC 的正净流量，这表明大玩家积累。 这些持有者通常代表技术的真正信徒，以及愿意持有代币涨跌的人。 由于他们是为了项目的愿景而参与，他们将承担更大的风险。

总之，本文提供了对受近期市场环境影响的不同指标的进一步洞察。 此外，我们分析了比特币可能的行为特征以及它可能更容易受到的影响。 持续监控这些指标有助于获得和发展进一步的洞察力和对市场的了解。

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